Трейдеры, которые заинтересуются данной стратегией и решат взять её на вооружение, должны уметь работать с индикатором теханализа под названием MACD. Нужно уметь как настраивать данный инструмент, так и верно трактовать поступающие от него сигналы.
Так, метки MACD, имеющие цветовую маркировку, будут использоваться для определения тех областей, в которых ценовая тенденция может изменить своё направление. По сути, именно этот принцип и будет применяться в рамках рассматриваемой стратегии.
Как правило, тренд двигается в пределах обозначенного ценового канала. Незначительные скачки курса актива относятся к коррекционным движениям, не представляющим интереса для валютных спекулянтов.
Однако тренд не может бесконечно находиться в одном и том же ценовом канале. Когда соотношение сил на рынке изменится, поменяется и направление ценовой тенденции.
Она пробьёт одну из границ канала и начнёт двигаться в противоположном направлении (восходящем или нисходящем). В этом случае говорят о развороте существующего тренда.
Задача трейдера – определить момент данного разворота. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Сигналы же, поступающие от гистограммы MACD, нужны для подтверждения предполагаемых изменений в направлении трендового движения.
Используемые индикаторы
В рамках рассматриваемой стратегии будут использованы следующие индикаторы:
- гистограмма MACD с цветными метками;
- инструмент «Равноудалённый канал» (Equidistant Channel), который нужен для построения ценового коридора.
Используемые графики
Для решения поставленных задач целесообразнее всего работать с 4-часовыми и дневными таймфреймами, поскольку они относятся к среднесрочным временным промежуткам.
Именно эти графики позволяют вести анализ рыночной ситуации без учёта так называемых шумов. 1-часовые же таймфреймы слишком чувствительны к незначительным изменениям: банальная коррекция может быть принята за полноценный разворот трендового движения.
Сделки на покупку
Вход в рынок для открытия длинных позиций следует производить при соблюдении следующих условий:
- на графике должен присутствовать чёткий ценовой канал, направленный вниз (формируется нисходящей тенденцией);
- в какой-то момент тренд должен пробить верхнюю границу обозначенного канала (данный пробой подтверждается свечой, закрывшейся выше границы ценового канала);
- в этот момент метки гистограммы MACD должны быть окрашены в синий цвет. Также нужно следить за их положением относительно осевой линии. Если метки перейдут на верхнюю сторону, то можно сделать выводы о появлении сигнала, подтверждающего изменение направления трендового движения.
Вход в рынок можно производить на открытии свечи, следующей сразу за пробойной. Данные действия проиллюстрированы на графике ниже:
Мы видим, что инструмент «Равноудалённый канал» сформировал чёткий ценовой коридор, в пределах которого и движется наш тренд.
В определённый момент стоимость актива пробивает верхнюю границу данного канала и уходит вверх. В точке прорыва находится свеча под названием додж. Сразу после неё следует длинная белая свеча. Именно она обозначает область, подходящую для входа в рынок (открытие длинных позиций).
Что касается установки ордеров, то здесь понадобится анализ предыдущих 3-х свечей. Самая низкая из них обозначит место, на котором должен стоять Stop-loss.
Данный ордер устанавливают под её нижним уровнем. Это только рекомендация, но в любом случае Stop-loss должен располагаться под пробитой границей ценового коридора. Take Profit устанавливается по классическим правилам: соотношение Stop-loss/Take Profit – 1/3.
Сделки на продажу
Условия, подходящие для открытия коротких позиций, практически такие же, как и в предыдущем случае, только действия развиваются в противоположную сторону:
- ценовой канал на графике должен быть направлен вверх (формируется восходящим трендом);
- пробою подвергается нижняя граница обозначенного канала (линия стоимости актива уходит вниз), при этом пробой считается подтверждённым после того, как одна из свеч закроется за пределами ценового коридора;
- метки гистограммы MACD, соответствующие области пробоя, должны быть окрашены в красный цвет. Если их положение относительно осевой линии изменится (были вверху, стали внизу), то это можно будет считать очередным подтверждающим сигналом.
Сделки на продажу можно открывать при появлении свечи, следующей после пробойной. Данные действия проиллюстрированы на графике ниже:
В примере показан 4-часовой таймфрейм, торговля ведётся по паре AUD/JPY. До определённого момента ценовая тенденция находится в границах восходящего канала. Затем происходит пробой его нижней границы, после которого направление стоимости актива становится нисходящим.
Метки гистограммы в это время окрашены в красный цвет, сразу же после пробоя они перемещаются под осевую линию. Как видите, все условия, необходимые для открытия сделок, соблюдены.
Итак, точка входа в рынок определена. Теперь можно подумать и о расстановке ордеров Stop-loss и Take Profit. Первый из них выставляется по той же логике, что и в случае с длинными позициями.
Анализируем три свечи, предшествующие точке открытия. Stop-loss выставляется над самой высокой из них (над её верхним уровнем).
Подходящее место под второй ордер нам может указать индикатор MACD. В данном случае мы ориентируемся на цвет его меток: Take Profit устанавливается там, где их окрас становится синим.
Заключение
Торговая стратегия, рассмотренная в данной статье, позволяет с высокой долей вероятности находить оптимальные точки входа в рынок.
Их расположение соответствует области, в которой происходит прорыв сформировавшегося ценового коридора.
Другими словами, трейдеру нужно найти то место, в котором свечная последовательность окончательно выходит за нижнюю или верхнюю границу данного коридора. Открытие позиций производится при появлении свечи, следующей после пробойной.