Estratégia de Forex MACD/EMA
A estratégia combina um indicador MACD personalizado com duas médias móveis exponenciais (EMAs). Esta estratégia combina, portanto, um indicador de dinâmica com um indicador de tendência.
As médias móveis serão usadas como indicadores de resistência de apoio, enquanto o MACD será usado para detectar a mudança de tendência, bem como o impulso para o trading. Aplique a estratégia em uma dos próximos concursos.
Indicadores Utilizados
Os indicadores utilizados são os seguintes:
- Código de cores personalizado MACD histogram: Este é um histograma MACD que foi ajustado manualmente para incluir um código de cor que muda conforme a tendência no mercado muda. Isto trata de um problema fundamental do indicador MACD regular, que tende a não captar as mudanças de tendência mais cedo. Para esta estratégia, o código de cores e a detecção precoce da mudança de tendência é importante para que não se deixe muitos lucros na mesa.
- A média móvel exponencial de 50 dias (50 EMA), com suas configurações padrão implantadas. Para fins de nossa demonstração, definimos a cor deste indicador para amarelo.
- A média móvel exponencial de 110 dias (110 EMA), usado com suas configurações padrão. O indicador é definido para uma cor vermelha para nossa ilustração.
A base do trade é usar as médias móveis como a resistência de apoio ao trading, e usar o salto de preço dessas médias móveis juntamente com uma mudança de cor no histograma MACD para definir a nova tendência do ativo e, portanto, a oportunidade comercial.
Long Trade
Os seguintes sinais indicam que um trader deve entrar em um long trade:
- Os 50 EMA devem estar acima dos 110 EMA e o cruzamento deve ter acontecido recentemente a partir da figura do gráfico.
- A cor do histograma MACD deve ter mudado de vermelho para azul, o que nos dá um viés de alta.
- A ação do preço está saltando dos 50 EMA ao mesmo tempo em que (a) e (b) acima ocorreram.
A configuração é demonstrada no exemplo abaixo:
Analisando este gráfico acima, há várias áreas onde um longo trade poderia ser configurado com base nos parâmetros de entrada para esta estratégia.
Com os 50 EMA posicionados acima dos 110 EMA, o viés para o trade está definitivamente em alta. A próxima etapa é procurar uma área onde o MACD é de cor azul.
O primeiro ponto é perfeito. Não apenas a MACD está ficando azul, mas as barras de histograma MACD estão apenas decolando do nível zero ao mesmo tempo em que o preço está saltando dos 50 EMA (amarelo).
Para esta troca, o TP não é fixo quando a troca é iniciada. Ao invés disso, o negociante deve observar as médias móveis e o indicador MACD para ver quando eles começaram a virar para baixo.
Isto é um sinal de que o trading está invertendo e o trade pode então ser fechado manualmente, ou uma parada móvel definida caso o trade decole na tendência de alta mais uma vez. Duas outras áreas para possíveis trocas longas são identificadas na curva.
A negociação foi tomada no gráfico de 4 horas do GBPUSD, proporcionando ampla oportunidade de lucro. Cada trade teria valido pelo menos 300 pips.
Short Trade
Para short trade, estes são os parâmetros que estaríamos procurando:
- Os 50 EMA devem estar abaixo dos 110 EMA e a cruz deve ter acontecido recentemente a partir da figura do gráfico.
- A cor do histograma MACD deve ter mudado de azul para vermelho, o que nos dá um viés de baixa.
- A ação do preço é resistida no 50 EMA ao mesmo tempo em que (a) e (b) acima ocorreram.
O gráfico apresenta dois cenários interessantes. Primeiro, vemos duas áreas onde teriam existido pontos de entrada válidos para um short trade.
A ação do preço é resistida no 50EMA quando o histograma MACD era de cor vermelha. A área marcada TP é o lugar apropriado para sair do trade, pois as barras MACD estão fortemente em território negativo e portanto maduras para reversão, e as barras começaram a ficar azuis.
Também vemos uma área onde o preço foi resistido na 50EMA, mas as barras MACD eram azuis. Esta é uma entrada inválida porque os parâmetros de entrada não estavam de acordo com nossas regras.
Parâmetros de Stop Loss: Para ambas as configurações de trading, o Stop Loss é definido ou alguns pips abaixo dos 110 EMA (long trade) ou alguns pips acima dos 110 EMA (short trade).
Os 110 EMA para este trade servirão como uma resistência de suporte que é ainda mais poderosa do que os 50 EMA. Se o preço se mover negativamente em direção à 110EMA após a entrada do trade e quebrá-la, então o trade falhará e sua parada de perda será acionada, protegendo seu trade contra enormes perdas.
Gráficos Utilizados
A estratégia funcionará melhor no gráfico de 4 horas, com movimentos típicos de preços entre 200 e 400 pips. A estratégia é melhor utilizada nos pares de moedas que podem ter tendência. As negociações típicas devem durar uma semana.