استراتيجية مؤشر (MACD) / المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في الفوركس

تجمع هذه الاستراتيجية بين مؤشر MACD المخصص مع متوسطين متحركين أسيين (EMAs) ، لذلك فإنها تجمع بين مؤشر الزخم ومؤشر الترند.

وسيتم استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشرات دعم-مقاومة بينما سيتم استخدام مؤشر MACD لاكتشاف تغير الترند بالإضافة إلى الزخم للتداول. قم بتطبيق هذه الإستراتيجية في إحدى المسابقات القادمة .

المؤشرات المستخدمة

المؤشرات المستخدمة هي كما يلي:

• مخطط MACD المخصص والمرمز بالألوان وهو الذي تم تعديله يدويا ليشمل رمز اللون الذي يتغير مع تغير الترند في السوق وهذا يعالج مشكلة أساسية لمؤشر MACD العادي  والذي لا يقوم بالكشف المبكر عن تغيرات الترند. وبالنسبة لهذه الإستراتيجية، فإن الترميز اللوني والكشف المبكر عن تغير الترند يعد أمرا مهما بحيث لا يتم فقدان الكثير من الأرباح.
• المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما (50 EMA) ، يستخدم مع إعداداته الافتراضية. ولغرض العرض التوضيحي لدينا ، فقد قمنا بتعيين اللون الأصفر كلون لهذا المؤشر.
• المتوسط المتحرك الأسي لمدة 110 يوما (110 EMA) ، يُستخدم مع إعداداته الافتراضية. وقد تم تعيين اللون الأحمر كلون لهذا المؤشر في الرسم التوضيحي لدينا.

وأساس هذه الصفقة هو استخدام المتوسطات المتحركة كدعم - مقاومة للتداول ، واستخدام ارتداد السعر من هذه المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع تغيير اللون لمخطط MACD لتحديد الترند الجديد للأصل وبالتالي توفير فرصة للتداول.

صفقات الشراء

تشير الإشارات التالية إلى أنه يجب على المتداول الدخول في صفقة شراء:

• يجب أن يكون المتوسط المتحرك 50 EMA  فوق المتوسط المتحرك 110 EMA ويجب أن يكون التقاطع قد حدث مؤخرا وفقا لصورة المخطط.
• يجب أن يكون لون مخطط MACD قد تغير من الأحمر إلى الأزرق، مما يعطينا تحيزا صعوديا.
• ترتد حركة السعر من المتوسط المتحرك 50 EMA  في نفس الوقت الذي حدثت فيه (a) و (b) أعلاه.

الإعداد موضح في المثال أدناه:

عند النظر إلى هذا المخطط أعلاه ، فنجد أن هناك العديد من المناطق، حيث يمكن إعداد صفقة شراء بناءً على خصائص الدخول لهذه الإستراتيجية.

ومع وضع المتوسط المتحرك 50 EMA فوق المتوسط المتحرك 110 EMA ، فيكون التحيز للتداول صعوديا بالتأكيد. وتكون المرحلة التالية هي البحث عن منطقة يكون فيها مؤشر MACD أزرق اللون.

وتعتبر النقطة الأولى مثالية ولكن الأمر لا يقتصر فقط على تحول مؤشر MACD إلى اللون الأزرق ، بل إن أشرطة مخطط MACD تنطلق من مستوى الصفر في نفس الوقت الذي يرتد فيه السعر عن المتوسط المتحرك 50 EMA (باللون الأصفر).

وبالنسبة لهذه الصفقة ، لا يتم تعيين أمر "جني الأرباح" عند بدء الصفقة بل يجب على المتداول مراقبة المتوسطات المتحركة ومؤشر MACD لمعرفة متى بدأت في الانعطاف إلى أسفل.

وتعتبر هذه إشارة انعكاس الصفقة ويمكن بعد ذلك إغلاقها يدويًا أو تعيين أمر وقف الخسارة في حالة انطلاق الصفقة في الترند الصعودي مرة أخرى. ويتم تحديد منطقتين أخريين لصفقات شراء محتملة في المنحنى.

وقد تم إجراء الصفقة على مخطط 4 ساعات لزوج GBPUSD ، مما يوفر فرصة كبيرة للربح. وكانت كل صفقة تساوي 300 نقطة على الأقل.

صفقات البيع

بالنسبة لصفقة البيع، فإن هذه هي الخصائص التي تهمنا:

• يجب أن يكون المتوسط المتحرك 50 EMA  أسفل المتوسط المتحرك 110 EMA  ويجب أن يكون التقاطع قد حدث مؤخرا وفقا لصورة المخطط.
• يجب أن يكون لون مخطط MACD قد تغير من الأزرق إلى الأحمر، مما يعطينا تحيزا هبوطيا.
• تتم مقاومة حركة السعر عند المتوسط المتحرك 50 EMA  في نفس الوقت الذي حدثت فيه (a) و (b) أعلاه.

يعرض الرسم البياني سيناريوهين مهمين أولهما أننا نرى منطقتين حيث كانت هناك نقاط دخول صالحة لصفقة بيع.

وتتم مقاومة حركة السعر عند المتوسط المتحرك 50 EMA  عندما كان مخطط MACD أحمر اللون. والمنطقة التي تحمل علامة TP "جني الأرباح" هي المكان المناسب للخروج من الصفقة، حيث أن أشرطة مؤشر MACD تقع بشكل كبير في المنطقة السلبية وبالتالي فهي جاهزة للانعكاس ، وبدأت الأشرطة في التحول إلى اللون الأزرق.

كما يمكننا رؤية المنطقة التي تمت فيها مقاومة السعر عند المتوسط المتحرك 50 EMA  ، لكن أشرطة مؤشر MACD كانت زرقاء. وهذا يعتبر دخول غير صالح لأن خصائص الدخول لم تتوافق مع قواعدنا.

إعدادات وقف الخسارة: بالنسبة لكل من إعدادات التداول، فيتم تعيين وقف الخسارة إما من خلال بعض النقاط أسفل المتوسط المتحرك 110 EMA  (صفقة شراء) أو بعض النقاط فوق المتوسط المتحرك 110 EMA  (صفقة بيع).

وسيكون المتوسط المتحرك 110 EMA  لهذه الصفقة بمثابة دعم- مقاومة أقوى حتى من المتوسط المتحرك 50 EMA  . وإذا تحرك السعر سلبا نحو المتوسط المتحرك 110 EMA  بعد دخول الصفقة واخترقه ، فسوف تفشل الصفقة وسيتم تعيين أمر وقف الخسارة ، مما يحمي صفقتك من الخسائر الفادحة.

المخططات المستخدمة

ستعمل الإستراتيجية بشكل أفضل على مخطط 4 ساعات، مع حركات سعر نموذجية تتراوح بين 200 و 400 نقطة وكذلك مع أزواج العملات التي يمكن أن تتجه نحو الترند. ويجب أن تستمر التداولات النموذجية لمدة أسبوع.